NCDI11 x IMBB11

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NCDI11IMBB11
IMBB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%0,5%1,7%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NCDI11

Carteira

IMBB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LFT 01/09/202819,26%
NTN-B 15/05/203512,03%LFT 01/03/202718,38%
NTN-B 15/08/202811,68%LFT 01/09/202713,46%
NTN-B 15/08/203011,13%LFT 01/03/20288,93%
NTN-B 15/08/205010,08%LFT 01/09/20298,67%
NTN-B 15/05/20458,15%LFT 01/03/20298,57%
NTN-B 15/05/20276,43%LFT 01/03/20308,21%
NTN-B 15/05/20556,38%LFT 01/06/20304,55%
NTN-B 15/08/20406,18%LFT 01/12/20314,24%
NTN-B 15/08/20325,73%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11NCDI11
Retorno
No ano1,74%1,91%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano3,90%0,21%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-12,58%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26212
Lançamento01/12/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%1,13%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 1.139.890.710,44R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,14
Número de cotistas234551
Cotação144,69104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,68%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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