NCDI11 x IMBB11

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NCDI11IMBB11
IMBB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB110,0%0,0%
NCDI110,1%0,1%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NCDI11

Carteira

IMBB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/09/202817,90%
NTN-B 15/05/203512,13%LFT 01/03/202717,57%
NTN-B 15/08/202811,69%LFT 01/09/202712,30%
NTN-B 15/08/203011,11%LFT 01/03/202812,29%
NTN-B 15/08/205010,09%LFT 01/03/202910,87%
NTN-B 15/05/20458,23%LFT 01/09/20299,53%
NTN-B 15/05/20276,45%LFT 01/03/20308,05%
NTN-B 15/05/20556,38%LFT 01/06/20304,97%
NTN-B 15/08/20406,16%LFT 01/09/20304,90%
NTN-B 15/08/20325,74%
1,60%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11NCDI11
Retorno
No ano-0,03%0,15%
12 meses12,34%
Últimos 3 anos28,60%
Desvio Padrão
No ano5,05%0,55%
12 meses4,54%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-12,58%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26212
Lançamento01/12/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%1,05%
Retorno 12 meses12,34%
Patrimônio líquidoR$ 1.110.791.705,38R$ 36.022.965,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,31R$ 0,05
Número de cotistas222406
Cotação142,17103,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/09/2028 - 17,90%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,13%LFT 01/03/2027 - 17,57%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%LFT 01/09/2027 - 12,30%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,11%LFT 01/03/2028 - 12,29%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,09%LFT 01/03/2029 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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