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Comparador

NCDI11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11NCDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%LFT 01/09/202816,85%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/202715,80%
NTN-B 15/08/202811,15%LFT 01/03/203212,12%
NTN-B 15/08/203010,69%LFT 01/09/202911,59%
NTN-B 15/08/20509,66%LFT 01/03/202810,88%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/03/20299,84%
NTN-B 15/05/20276,48%LFT 01/03/20307,43%
NTN-B 15/08/20406,19%LFT 01/09/20305,29%
NTN-B 15/05/20556,18%LFT 01/06/20304,96%
NTN-B 15/08/20325,18%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11NCDI11
Retorno
No ano4,48%7,12%
12 meses8,57%—
Últimos 3 anos20,55%—
Desvio Padrão
No ano5,38%0,21%
12 meses4,93%—
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,24—
Últimos 3 anos-0,79—
Max. Drawdown-12,58%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26212
Lançamento01/12/201917/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%1,12%
Retorno 12 meses8,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 434.803.890,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,11
Número de cotistas330710
Cotação148,58110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/