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Comparador

MARG11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11MARG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,8%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%AURE1311,89%
NTN-B 15/05/203511,34%SBSPD77,77%
NTN-B 15/08/202811,15%PFOR167,19%
NTN-B 15/08/203010,69%LFT 01/09/20277,18%
NTN-B 15/08/20509,66%LORTB26,11%
NTN-B 15/05/20458,06%VBBR186,01%
NTN-B 15/05/20276,48%MRFGA15,72%
NTN-B 15/08/20406,19%IOCHA35,58%
NTN-B 15/05/20556,18%RENTA54,10%
NTN-B 15/08/20325,18%IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11MARG11
Retorno
No ano4,67%7,78%
12 meses8,76%15,32%
Últimos 3 anos20,19%—
Desvio Padrão
No ano5,36%1,44%
12 meses4,92%1,31%
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,210,54
Últimos 3 anos-0,78—
Max. Drawdown-12,58%-0,30%
Data Max. Drawdown23/03/202025/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2621
Lançamento01/12/201924/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%1,30%
Retorno 12 meses8,76%15,32%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 398.640.831,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 2,10
Número de cotistas330581
Cotação148,85120,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%AURE13 - 11,89%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%SBSPD7 - 7,77%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%PFOR16 - 7,19%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4059.172.415/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201924/03/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem