MARG11 x IMBB11

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MARG11IMBB11
IMBB11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
MARG11

Carteira

IMBB11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,32%BRMLB111,01%
NTN-B 15/05/203512,10%EQTL1710,36%
NTN-B 15/08/202811,66%VBBR186,40%
NTN-B 15/08/203010,89%SBSPC15,66%
NTN-B 15/08/205010,28%MRFGA15,49%
NTN-B 15/05/20458,22%RENTA54,57%
NTN-B 15/05/20556,47%SBSPH04,32%
NTN-B 15/05/20276,46%LORTB94,19%
NTN-B 15/08/20406,27%RENTC83,73%
NTN-B 15/08/20325,61%NTN-B 15/05/20353,37%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11MARG11
Retorno
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos27,83%
Desvio Padrão
No ano4,54%
12 meses4,60%
Últimos 3 anos8,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-12,58%-0,22%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2621
Lançamento01/12/201924/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%1,09%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 1.108.672.192,33R$ 476.046.722,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,29R$ 2,74
Número de cotistas220432
Cotação142,21111,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,32%BRMLB1 - 11,01%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%EQTL17 - 10,36%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%VBBR18 - 6,40%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,89%SBSPC1 - 5,66%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%MRFGA1 - 5,49%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4059.172.415/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201924/03/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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