IMBB11 x LTNB11

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IMBB11LTNB11
IMBB11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB110,2%0,2%
LTNB110,6%0,6%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
LTNB11

Carteira

IMBB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,32%LTN 01/01/202914,54%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-F 01/01/203111,96%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-F 01/01/20299,60%
NTN-B 15/08/203010,89%NTN-F 01/01/20279,28%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-F 01/01/20357,98%
NTN-B 15/05/20458,22%LTN 01/07/20277,83%
NTN-B 15/05/20556,47%LTN 01/04/20276,44%
NTN-B 15/05/20276,46%LTN 01/10/20275,73%
NTN-B 15/08/20406,27%LTN 01/01/20325,60%
NTN-B 15/08/20325,61%LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11LTNB11
Retorno
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos27,83%
Desvio Padrão
No ano4,54%
12 meses4,60%
Últimos 3 anos8,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-12,58%-1,43%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento01/12/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-0,07%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 1.108.672.192,33R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,29R$ 0,87
Número de cotistas22021
Cotação142,21107,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,32%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,89%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4061.433.644/0001-68
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/07/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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