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Comparador

LTNB11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11LTNB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%-0,1%4,0%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%NTN-F 01/01/203114,14%
NTN-B 15/05/203511,34%LTN 01/01/202913,80%
NTN-B 15/08/202811,15%LTN 01/07/202910,75%
NTN-B 15/08/203010,69%NTN-F 01/01/20298,80%
NTN-B 15/08/20509,66%LTN 01/10/20278,07%
NTN-B 15/05/20458,06%LTN 01/07/20277,66%
NTN-B 15/05/20276,48%NTN-F 01/01/20357,64%
NTN-B 15/08/20406,19%LTN 01/01/20307,19%
NTN-B 15/05/20556,18%LTN 01/01/20326,79%
NTN-B 15/08/20325,18%NTN-F 01/01/20335,60%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11LTNB11
Retorno
No ano4,04%3,80%
12 meses8,02%—
Últimos 3 anos18,75%—
Desvio Padrão
No ano5,37%6,13%
12 meses4,91%—
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,37—
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-12,58%-2,71%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26222
Lançamento01/12/201916/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%1,12%
Retorno 12 meses8,02%
Patrimônio líquidoR$ 1.258.093.377,65R$ 199.048.128,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,05
Número de cotistas330524
Cotação147,96111,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%NTN-F 01/01/2031 - 14,14%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LTN 01/01/2029 - 13,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LTN 01/07/2029 - 10,75%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%NTN-F 01/01/2029 - 8,80%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%LTN 01/10/2027 - 8,07%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4061.433.644/0001-68
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/07/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11