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Comparador

LTBX11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11LTBX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,3%3,9%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
LTBX11
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,27%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/03/20295,96%
NTN-B 15/08/202811,13%LFT 01/09/20295,96%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/03/20305,96%
NTN-B 15/08/20509,91%LFT 01/06/20305,96%
NTN-B 15/05/20458,14%LFT 01/09/20305,84%
NTN-B 15/05/20276,42%LFT 01/12/20305,84%
NTN-B 15/08/20406,28%LFT 01/03/20315,84%
NTN-B 15/05/20556,25%LFT 01/06/20315,84%
NTN-B 15/08/20325,22%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11LTBX11
Retorno
No ano3,94%—
12 meses8,92%—
Últimos 3 anos19,73%—
Desvio Padrão
No ano5,42%—
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos8,15%—
Índice Sharpe
12 meses-1,22—
Últimos 3 anos-0,82—
Max. Drawdown-12,58%-0,27%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2622
Lançamento01/12/201927/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%1,02%
Retorno 12 meses8,92%
Patrimônio líquidoR$ 1.260.934.480,52R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,95R$ 4,50
Número de cotistas3303.475
Cotação147,8125,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,27%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4065.573.738/0001-93
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201927/03/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/