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Comparador

LLFT11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11LLFT11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%LFT 01/06/203112,50%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/203112,50%
NTN-B 15/08/202811,15%LFT 01/12/203112,50%
NTN-B 15/08/203010,69%LFT 01/03/203112,50%
NTN-B 15/08/20509,66%LFT 01/09/203012,50%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/12/203012,50%
NTN-B 15/05/20276,48%LFT 01/03/203212,50%
NTN-B 15/08/20406,19%LFT 01/06/203212,50%
NTN-B 15/05/20556,18%LFT 01/09/20270,01%
NTN-B 15/08/20325,18%Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11LLFT11
Retorno
No ano4,67%7,17%
12 meses8,76%14,86%
Últimos 3 anos20,19%—
Desvio Padrão
No ano5,36%0,28%
12 meses4,92%0,29%
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,210,75
Últimos 3 anos-0,78—
Max. Drawdown-12,58%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020—
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201913/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%1,17%
Retorno 12 meses8,76%14,86%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 6.104.479.775,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 10,05
Número de cotistas330938
Cotação148,85115,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%LFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%LFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4061.088.467/0001-20
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201913/06/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt