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Comparador

LFIX11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11LFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,1%5,5%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
LFIX11
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%
13,79%
NTN-B 15/05/203511,34%
11,44%
NTN-B 15/08/202811,15%
11,43%
NTN-B 15/08/203010,69%
8,49%
NTN-B 15/08/20509,66%
5,67%
NTN-B 15/05/20458,06%
4,88%
NTN-B 15/05/20276,48%
3,71%
NTN-B 15/08/20406,19%
3,30%
NTN-B 15/05/20556,18%
3,11%
NTN-B 15/08/20325,18%
2,96%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11LFIX11
Retorno
No ano4,67%—
12 meses8,76%—
Últimos 3 anos20,19%—
Desvio Padrão
No ano5,36%—
12 meses4,92%—
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,21—
Últimos 3 anos-0,78—
Max. Drawdown-12,58%-0,05%
Data Max. Drawdown23/03/202001/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2621
Lançamento01/12/201911/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%1,15%
Retorno 12 meses8,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 179.335.787,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 6,60
Número de cotistas330544
Cotação148,8521,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4064.731.230/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201911/02/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.investoetf.com/etf/lfix11/