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Comparador

LFIN11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11LFIN11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,2%7,2%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%
9,10%
NTN-B 15/05/203511,34%
5,79%
NTN-B 15/08/202811,15%
4,06%
NTN-B 15/08/203010,69%BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%
NTN-B 15/08/20509,66%
3,80%
NTN-B 15/05/20458,06%
3,72%
NTN-B 15/05/20276,48%BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
NTN-B 15/08/20406,19%
3,51%
NTN-B 15/05/20556,18%
2,46%
NTN-B 15/08/20325,18%
2,32%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11LFIN11
Retorno
No ano4,67%7,24%
12 meses8,76%—
Últimos 3 anos20,19%—
Desvio Padrão
No ano5,36%0,94%
12 meses4,92%—
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,21—
Últimos 3 anos-0,78—
Max. Drawdown-12,58%-0,12%
Data Max. Drawdown23/03/202004/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2621
Lançamento01/12/201922/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%1,08%
Retorno 12 meses8,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 848.067.624,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 1,71
Número de cotistas3301.395
Cotação148,85111,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4062.087.419/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201922/09/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11