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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IMBB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMBB11 | 1,3% | 1,8% | 0,1% | 1,6% | 0,5% | -1,1% | 0,6% | 1,7% | 1,4% | 8,0% | |||
| 2025 | IMBB11 | 1,3% | 0,6% | 1,6% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | -1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 13,1% |
| 2024 | IMBB11 | -0,2% | 0,5% | 0,0% | -1,5% | 1,1% | -0,8% | 1,8% | 0,7% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,9% | -2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IMBB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 13,07% |
| NTN-B 15/08/2028 | 12,57% |
| NTN-B 15/08/2030 | 12,00% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,80% |
| NTN-B 15/05/2045 | 9,35% |
| NTN-B 15/05/2027 | 7,50% |
| NTN-B 15/05/2055 | 7,24% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,98% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,77% |
| NTN-B 15/08/2060 | 5,04% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IMBB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,00% |
| 12 meses | 12,55% |
| Últimos 3 anos | 23,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 4,88% |
| Últimos 3 anos | 8,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -12,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 |
| Lançamento | 01/12/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IMBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,44% |
| Retorno 12 meses | 12,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.169.448.348,09 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 5,91 |
| Número de cotistas | 332 |
| Cotação | 153,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 13,07% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 12,57% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 12,00% |
| 4º | NTN-B 15/08/2050 - 10,80% |
| 5º | NTN-B 15/05/2045 - 9,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.054/0001-40 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2019 |
| Site | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/IMBB11/ |
