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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IDEF | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,33% |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDEF | 12,3% | 3,7% | -8,8% | 2,3% | 2,1% | -6,9% | 1,2% | 4,6% | |||||
| 2025 | IDEF | 8,6% | 2,1% | 1,0% | 9,1% | 1,6% | -8,3% | 4,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IDEF | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| RTX CORP | 8,67% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 6,95% |
| BOEING CO | 5,04% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 4,61% |
| FORTINET INC | 3,60% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 3,43% |
| GE AEROSPACE | 2,50% |
| HOWMET AEROSPACE INC | 2,29% |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 1,56% |
| 1,43% | |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IDEF | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 4,56% |
| 12 meses | 10,83% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,37% |
| 12 meses | 22,54% |
| Últimos 3 anos | 21,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | 0,93 |
| Max. Drawdown | -15,78% |
| Data Max. Drawdown | 20/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 21/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IDEF |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,33% |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,06% |
| Retorno 12 meses | 10,83% |
| Patrimônio líquido | US$ 4.099.999.999,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 22,95 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 32,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RTX CORP - 8,67% |
| 2º | LOCKHEED MARTIN CORP - 6,95% |
| 3º | BOEING CO - 5,04% |
| 4º | GENERAL DYNAMICS CORP - 4,61% |
| 5º | FORTINET INC - 3,60% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 21/05/2025 |
| Site |
