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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ICRI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,59% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,96% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ICRI11 | 5,6% | 3,4% | 1,1% | 3,9% | -3,0% | -0,4% | 10,8% | ||||||
| 2025 | ICRI11 | -4,3% | 9,8% | 7,2% | 3,0% | 5,1% | -1,5% | -1,9% | -0,6% | 0,7% | -2,9% | 0,4% | 4,5% | 20,2% |
| 2024 | ICRI11 | -3,2% | 1,1% | 2,6% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 2,2% | -0,9% | 0,9% | 0,2% | -7,3% | -3,2% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ICRI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 10,81% |
| 12 meses | 11,85% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,78% |
| 12 meses | 12,77% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,25 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -17,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 84 |
| Lançamento | 03/10/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ICRI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,59% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,96% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,96% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 393.021.351,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,77 |
| Número de cotistas | 11.954 |
| Cotação | 94,50 |
Outras Informações
| CNPJ | 51.294.441/0001-84 |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Lançamento | 03/10/2023 |
| Site |
