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Retornos Mensais
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características

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	ICRI11
Nome do fundo
Tipo de ativo	FII
Categoria	FII - Outros
Dividend Yield	12,06%
Preço / Valor Patrimonial	0,97
Taxa de adm. total	0,79%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	ICRI11	5,6%	3,4%	1,1%	3,4%									14,1%
2025	ICRI11	-4,3%	9,8%	7,2%	3,0%	5,1%	-1,5%	-1,9%	-0,6%	0,7%	-2,9%	0,4%	4,5%	20,2%
2024	ICRI11		-3,2%	1,1%	2,6%	0,6%	0,3%	0,5%	2,2%	-0,9%	0,9%	0,2%	-7,3%	-3,2%

Métricas de Risco/Retorno

	ICRI11
Retorno
No ano	14,11%
12 meses	20,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	15,34%
12 meses	13,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	0,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-17,34%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	84
Lançamento	03/10/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

	ICRI11


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	FII
Categoria	FII - Outros
Dividend Yield	12,06%
Preço / Valor Patrimonial	0,97
Taxa de adm. total	0,79%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,79%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,78%
Retorno 12 meses	20,75%
Patrimônio líquido	R$ 394.540.502,92
Negociação diária média (R$ MM)	R$ 1,02
Número de cotistas	11.413
Cotação	99,54

Outras Informações

CNPJ	51.294.441/0001-84
Gestor	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Lançamento	03/10/2023
Site

ICRI11 - ETFs Brasil