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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ICDI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ICDI11 | -0,2% | -0,2% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ICDI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 22/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 11/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ICDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 565.472.419,80 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 935 |
| Cotação | 100,15 |
Outras Informações
| CNPJ | 64.542.109/0001-33 |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Lançamento | 11/03/2026 |
| Site |
