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IB5M11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11IDKA11
IB5M11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

IB5M11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%LTN 01/01/202912,23%
NTN-B 15/08/205017,46%NTN-F 01/01/203111,24%
NTN-B 15/05/204514,74%NTN-F 01/01/20297,69%
NTN-B 15/05/205511,37%NTN-F 01/01/20277,45%
NTN-B 15/08/204010,90%LTN 01/07/20297,12%
NTN-B 15/08/20329,82%LTN 01/10/20276,98%
NTN-B 15/08/20608,06%NTN-F 01/01/20356,86%
NTN-B 15/05/20335,17%LTN 01/07/20276,60%
NTN-B 15/05/20370,65%LTN 01/04/20275,61%
NTN-B 15/05/20310,50%LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11IDKA11
Retorno
No ano2,81%2,35%
12 meses11,77%14,58%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%5,27%
12 meses6,74%3,97%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-0,01
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202023/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26757
Lançamento01/09/201930/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%0,57%
Retorno 12 meses11,77%14,58%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 885.473.340,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 3,36
Número de cotistas5.2663.841
Cotação122,4158,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%LTN 01/01/2029 - 12,23%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%NTN-F 01/01/2031 - 11,24%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%NTN-F 01/01/2029 - 7,69%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%NTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%LTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3457.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201930/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/IDKA11/

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