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USTK11 x HYBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HYBR11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | S&P | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYBR11 | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | -0,1% | 5,2% | |||||
| USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 13,1% | 19,3% | 0,9% | -2,9% | 14,4% | ||||||
| 2025 | HYBR11 | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 3,7% | ||||||||
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HYBR11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HYG US Equity | 67,81% | 9000139 | 99,84% |
| LFT 01/03/2029 | 26,73% | 0,19% | |
| NCDI11 | 2,94% | Outros | -0,03% |
| BHYG39 | 2,11% | ||
| Outros | 0,41% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HYBR11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,25% | 14,44% |
| 12 meses | — | 30,41% |
| Últimos 3 anos | — | 124,08% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,50% | 24,11% |
| 12 meses | — | 21,10% |
| Últimos 3 anos | — | 23,74% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,82 |
| Últimos 3 anos | — | 0,76 |
| Max. Drawdown | -6,82% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 504 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 27/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HYBR11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | S&P | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,61% | -4,80% |
| Retorno 12 meses | 30,41% | |
| Patrimônio líquido | R$ 38.413.408,62 | R$ 47.653.285,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 0,94 |
| Número de cotistas | 832 | 5.987 |
| Cotação | 54,75 | 21,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HYG US Equity - 67,81% | 9000139 - 99,84% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 26,73% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19% |
| 3º | NCDI11 - 2,94% | Outros - -0,03% |
| 4º | BHYG39 - 2,11% | |
| 5º | Outros - 0,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.693/0001-97 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 27/07/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/hybr11/ | investoetf.com/ustk11/ |
