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HYBR11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HYBR11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYBR11 | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | 5,8% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,7% | 3,1% | ||||||
| 2025 | HYBR11 | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 3,7% | ||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HYBR11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HYG US Equity | 67,81% | 99,60% | |
| LFT 01/03/2029 | 26,73% | Outros | 0,40% |
| NCDI11 | 2,94% | ||
| BHYG39 | 2,11% | ||
| Outros | 0,41% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HYBR11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,79% | 3,06% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,39% | 27,94% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -6,82% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HYBR11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% | -0,05% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 38.509.450,00 | R$ 27.037.016,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 834 | 510 |
| Cotação | 55,03 | 63,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HYG US Equity - 67,81% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 26,73% | Outros - 0,40% |
| 3º | NCDI11 - 2,94% | |
| 4º | BHYG39 - 2,11% | |
| 5º | Outros - 0,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.693/0001-97 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/hybr11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
