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QDFI11 x HYBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HYBR11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYBR11 | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | -0,1% | 5,2% | |||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 8,9% | -28,6% | ||||||
| 2025 | HYBR11 | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 3,7% | ||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HYBR11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HYG US Equity | 67,81% | *** A Definir *** | 57,12% |
| LFT 01/03/2029 | 26,73% | CRIPTO | 8,28% |
| NCDI11 | 2,94% | MKR USD | 7,47% |
| BHYG39 | 2,11% | UNI USD | 7,31% |
| Outros | 0,41% | AAVE USD | 3,93% |
| ENA USD | 2,85% | ||
| INJ USD | 2,59% | ||
| JTO USD | 2,32% | ||
| ETHFI USD | 1,35% | ||
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HYBR11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,25% | -28,63% |
| 12 meses | — | -53,89% |
| Últimos 3 anos | — | -37,23% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,50% | 64,60% |
| 12 meses | — | 68,52% |
| Últimos 3 anos | — | 70,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,01 |
| Últimos 3 anos | — | -0,39 |
| Max. Drawdown | -6,82% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 18/09/2025 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HYBR11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,61% | 1,78% |
| Retorno 12 meses | -53,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 38.413.408,62 | R$ 7.344.607,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 832 | 2.325 |
| Cotação | 54,75 | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HYG US Equity - 67,81% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 26,73% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | NCDI11 - 2,94% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | BHYG39 - 2,11% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | Outros - 0,41% | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.693/0001-97 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/hybr11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
