MenuHTEK11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 1,4% | -5,2% | ||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -7,1% | -2,2% | 5,2% | |||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| XBOV11 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
Carteira
| HTEK11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 6,00% | VALE3 | 11,88% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% | ITUB4 | 8,22% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% | PETR4 | 7,53% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% | PETR3 | 4,25% |
| PENUMBRA INC - 213 | 4,04% | AXIA3 | 3,97% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,03% | BBDC4 | 3,67% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% | B3SA3 | 3,33% |
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | SBSP3 | 3,26% |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | ITSA4 | 3,13% |
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | ABEV3 | 2,83% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,24% | 5,18% |
| 12 meses | 16,42% | 24,65% |
| Últimos 3 anos | 21,35% | 44,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,21% | 19,79% |
| 12 meses | 19,90% | 16,57% |
| Últimos 3 anos | 22,45% | 15,44% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,15 | 0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,33 | 0,05 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 290 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,80% | -7,63% |
| Retorno 12 meses | 16,42% | 24,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.333.884,15 | R$ 41.184.796,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 1.403 | 391 |
| Cotação | 56,79 | 165,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 6,00% | VALE3 - 11,88% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% | ITUB4 - 8,22% |
| 3º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% | PETR4 - 7,53% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% | PETR3 - 4,25% |
| 5º | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% | AXIA3 - 3,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 09/06/2021 | 12/11/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
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