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HODL11 x XFIX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HODL11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | IFIX-L |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HODL11 | -8,5% | -23,7% | 4,3% | 7,7% | -2,2% | -18,0% | 5,4% | 23,8% | -18,0% | ||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | -0,5% | -3,3% | -2,5% | |||||
| 2025 | HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HODL11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,88% | KNCR11 | 8,43% |
| 0,13% | KNIP11 | 5,34% | |
| Outros | -0,01% | BTLG11 | 5,06% |
| XPML11 | 4,91% | ||
| HGLG11 | 4,56% | ||
| TRXF11 | 4,14% | ||
| XPLG11 | 3,48% | ||
| KNRI11 | 3,24% | ||
| MXRF11 | 3,23% | ||
| HGRU11 | 3,18% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HODL11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -17,99% | -2,47% |
| 12 meses | -35,75% | 6,99% |
| Últimos 3 anos | — | 14,52% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 44,49% | 7,17% |
| 12 meses | 43,12% | 7,13% |
| Últimos 3 anos | — | 7,20% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,20 | -1,01 |
| Últimos 3 anos | — | -1,18 |
| Max. Drawdown | -54,86% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 04/02/2025 | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HODL11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | IFIX-L |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 17,45% | -3,56% |
| Retorno 12 meses | -35,75% | 6,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 244.351.271,38 | R$ 51.073.392,43 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,85 | R$ 0,25 |
| Número de cotistas | 18.362 | 17.336 |
| Cotação | 66,63 | 13,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,88% | KNCR11 - 8,43% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | Outros - -0,01% | BTLG11 - 5,06% |
| 4º | XPML11 - 4,91% | |
| 5º | HGLG11 - 4,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.158.890/0001-19 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/02/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.investoetf.com/etf/hodl11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
