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Comparador

WEJR11 x HODL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11WEJR11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%5,6%-33,7%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,3%4,1%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%NTN-B 15/08/204032,05%
0,07%NTN-B 15/05/203516,59%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/203310,55%
NTN-B 15/05/20377,68%
NTN-B 15/08/20265,97%
NTN-B 15/08/20285,71%
NTN-B 15/05/20295,57%
NTN-B 15/08/20305,53%
NTN-B 15/08/20325,40%
NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11WEJR11
Retorno
No ano-33,66%4,07%
12 meses-46,07%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano46,69%6,07%
12 meses42,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-54,86%-3,26%
Data Max. Drawdown30/06/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento04/02/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,69%1,43%
Retorno 12 meses-46,07%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 808.264.563,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 0,00
Número de cotistas17.79171
Cotação53,90107,87

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºNTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1962.999.367/0001-18
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/02/202517/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11