Ícone do menu para celularMenu
Comparador

HODL11 x SPXR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11SPXR11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%8,5%-31,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%LFT 01/03/202765,04%
0,07%LFT 01/09/202727,39%
Outros-0,01%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11SPXR11
Retorno
No ano-31,86%14,01%
12 meses-44,64%32,54%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano46,75%15,08%
12 meses42,80%13,18%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,391,34
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-54,86%-18,38%
Data Max. Drawdown30/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento04/02/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,35%2,69%
Retorno 12 meses-44,64%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 15,93
Número de cotistas17.79110.717
Cotação55,3672,59

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºOutros - -0,01%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1958.022.660/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202519/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/spxr11/