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HODL11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HODL11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HODL11 | -8,5% | -23,7% | 4,3% | 7,7% | -2,2% | -18,0% | 6,1% | -33,4% | |||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 1,4% | 16,9% | ||||||
| 2025 | HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HODL11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,96% | BBSE3 | 21,34% |
| 0,05% | BBAS3 | 18,46% | |
| Outros | -0,01% | CMIG4 | 17,06% |
| CXSE3 | 10,39% | ||
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HODL11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,35% | 16,92% |
| 12 meses | -45,74% | 23,19% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 47,03% | 16,28% |
| 12 meses | 42,75% | 15,58% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,43 | 0,61 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -54,86% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 173 |
| Lançamento | 04/02/2025 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HODL11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,01% | 4,32% |
| Retorno 12 meses | -45,74% | 23,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 205.442.790,84 | R$ 12.933.911,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,86 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 17.748 | 1 |
| Cotação | 54,15 | 64,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,96% | BBSE3 - 21,34% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | BBAS3 - 18,46% |
| 3º | Outros - -0,01% | CMIG4 - 17,06% |
| 4º | CXSE3 - 10,39% | |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.158.890/0001-19 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 04/02/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/hodl11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
