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HODL11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HODL11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HODL11 | -8,5% | -23,7% | 4,3% | 7,7% | -2,2% | -18,0% | 8,0% | -32,2% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HODL11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,95% | 9000106 | 99,99% |
| 0,07% | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HODL11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,17% | — |
| 12 meses | -50,57% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 45,82% | — |
| 12 meses | 42,29% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,55 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -54,86% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/02/2025 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HODL11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,43% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | -50,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 211.942.363,86 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,61 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 17.899 | 405 |
| Cotação | 55,11 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,95% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - -0,01% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 56.158.890/0001-19 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/02/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/hodl11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
