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Comparador

HODL11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11PACC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%5,6%-33,7%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,4%6,7%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%NTN-B 15/08/202828,26%
0,07%NTN-B 15/08/203027,09%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/202716,42%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11PACC11
Retorno
No ano-33,66%6,66%
12 meses-46,07%11,99%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano46,69%2,37%
12 meses42,87%2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42-1,16
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-54,86%-2,08%
Data Max. Drawdown30/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—20
Lançamento04/02/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,69%1,40%
Retorno 12 meses-46,07%11,99%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 1,13
Número de cotistas17.791992
Cotação53,90118,70

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1957.656.453/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/02/202501/11/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf