Ícone do menu para celularMenu
Comparador

HODL11 x NCDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11NCDI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateTesouro Selic B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%8,5%-31,9%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%LFT 01/09/202816,85%
0,07%LFT 01/09/202715,80%
Outros-0,01%LFT 01/03/203212,12%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11NCDI11
Retorno
No ano-31,86%7,15%
12 meses-44,64%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano46,75%0,21%
12 meses42,80%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-54,86%-0,40%
Data Max. Drawdown30/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—12
Lançamento04/02/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateTesouro Selic B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,35%1,15%
Retorno 12 meses-44,64%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 0,12
Número de cotistas17.791713
Cotação55,36110,24

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºOutros - -0,01%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1963.001.985/0001-90
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/02/202517/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/