HODL11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HODL11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HODL11 | -8,5% | -20,6% | -27,4% | ||||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| HODL11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,95% | LFT 01/09/2028 | 19,26% |
| 0,07% | LFT 01/03/2027 | 18,38% | |
| Outros | -0,03% | LFT 01/09/2027 | 13,46% |
| LFT 01/03/2028 | 8,93% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,67% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,57% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,21% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | ||
| LFT 01/12/2031 | 4,24% | ||
| LFT 01/09/2031 | 4,10% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HODL11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -27,38% | 1,87% |
| 12 meses | -36,46% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,47% | 0,21% |
| 12 meses | 44,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,11 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -49,95% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 04/02/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HODL11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -31,40% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | -36,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 169.203.634,42 | R$ 68.086.475,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,36 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 17.295 | 551 |
| Cotação | 59,00 | 104,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,95% | LFT 01/09/2028 - 19,26% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | LFT 01/03/2027 - 18,38% |
| 3º | Outros - -0,03% | LFT 01/09/2027 - 13,46% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,93% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.158.890/0001-19 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/02/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/hodl11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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