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Comparador

HODL11 x MARG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11MARG11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%8,5%-31,9%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,8%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%AURE1311,89%
0,07%SBSPD77,77%
Outros-0,01%PFOR167,19%
LFT 01/09/20277,18%
LORTB26,11%
VBBR186,01%
MRFGA15,72%
IOCHA35,58%
RENTA54,10%
IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11MARG11
Retorno
No ano-31,86%7,78%
12 meses-44,64%15,32%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano46,75%1,44%
12 meses42,80%1,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,390,54
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-54,86%-0,30%
Data Max. Drawdown30/06/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—1
Lançamento04/02/202524/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,35%1,30%
Retorno 12 meses-44,64%15,32%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 398.640.831,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 2,10
Número de cotistas17.791581
Cotação55,36120,38

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%AURE13 - 11,89%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%SBSPD7 - 7,77%
3ºOutros - -0,01%PFOR16 - 7,19%
4ºLFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºLORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1959.172.415/0001-95
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/02/202524/03/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem