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Comparador

HODL11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11LTNB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIRF‑M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%5,6%-33,7%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,5%3,8%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%NTN-F 01/01/203114,16%
0,07%LTN 01/01/202913,68%
Outros-0,01%LTN 01/07/202911,04%
NTN-F 01/01/20298,73%
LTN 01/10/20278,02%
LTN 01/07/20277,61%
NTN-F 01/01/20357,48%
LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11LTNB11
Retorno
No ano-33,66%3,78%
12 meses-46,07%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano46,69%6,07%
12 meses42,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-54,86%-2,71%
Data Max. Drawdown30/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento04/02/202516/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIRF‑M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,69%2,34%
Retorno 12 meses-46,07%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 0,05
Número de cotistas17.791525
Cotação53,90111,33

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºOutros - -0,01%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1961.433.644/0001-68
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/02/202516/07/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11