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HODL11 x HYBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HODL11 | HYBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HODL11 | -8,5% | -23,7% | 4,3% | 7,7% | -2,2% | -18,0% | 8,5% | -31,9% | |||||
| HYBR11 | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | 5,8% | ||||||
| 2025 | HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | |
| HYBR11 | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HODL11 | HYBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,95% | HYG US Equity | 67,81% |
| 0,07% | LFT 01/03/2029 | 26,73% | |
| Outros | -0,01% | NCDI11 | 2,94% |
| BHYG39 | 2,11% | ||
| Outros | 0,41% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HODL11 | HYBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -31,86% | 5,79% |
| 12 meses | -44,64% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 46,75% | 14,39% |
| 12 meses | 42,80% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,39 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -54,86% | -6,82% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/02/2025 | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HODL11 | HYBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,35% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | -44,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 210.908.250,01 | R$ 38.509.450,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,40 | R$ 0,54 |
| Número de cotistas | 17.791 | 834 |
| Cotação | 55,36 | 55,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,95% | HYG US Equity - 67,81% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | LFT 01/03/2029 - 26,73% |
| 3º | Outros - -0,01% | NCDI11 - 2,94% |
| 4º | BHYG39 - 2,11% | |
| 5º | Outros - 0,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.158.890/0001-19 | 62.344.693/0001-97 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/02/2025 | 18/09/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/hodl11/ | www.nuasset.nu/etfs/hybr11/ |
