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HIGH11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
HIGH11XB5011
HIGH11XB5011
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High Betaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-0,9%1,6%
XB50111,9%2,5%-1,6%0,2%3,0%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
XB5011-0,3%-0,3%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
XB5011

Carteira

HIGH11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VAMO36,01%NTN-B 15/08/205099,98%
MGLU35,97%Outros0,01%
MRVE34,97%
0,00%
ASAI34,75%
CSAN34,58%
LREN34,37%
CEAB34,25%
YDUQ34,09%
COGN34,08%
B3SA34,04%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11XB5011
Retorno
No ano1,57%2,97%
12 meses10,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano33,85%10,44%
12 meses28,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-28,20%-3,96%
Data Max. Drawdown03/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)335
Lançamento16/07/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11XB5011
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High Betaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,60%1,41%
Retorno 12 meses10,29%
Patrimônio líquidoR$ 14.408.529,12R$ 49.065.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,46R$ 0,40
Número de cotistas3.506328
Cotação95,2751,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVAMO3 - 6,01%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºMGLU3 - 5,97%Outros - 0,01%
3ºMRVE3 - 4,97%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºASAI3 - 4,75%
5ºCSAN3 - 4,58%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2763.698.764/0001-12
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202408/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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