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HIGH11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
HIGH11XB5011
HIGH11XB5011
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High Betaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-3,7%-3,3%-4,6%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
XB5011-0,3%-0,3%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
XB5011

Carteira

HIGH11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,13%NTN-B 15/08/205099,99%
CSAN34,89%
0,01%
HAPV34,58%Outros0,01%
VAMO34,51%
CEAB34,51%
COGN34,24%
ASAI34,23%
BRKM54,17%
CSNA34,17%
LREN34,15%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11XB5011
Retorno
No ano-4,63%3,80%
12 meses-5,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano32,83%9,63%
12 meses28,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-28,20%-3,96%
Data Max. Drawdown03/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)33528
Lançamento16/07/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11XB5011
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High Betaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,50%-2,05%
Retorno 12 meses-5,06%
Patrimônio líquidoR$ 27.059.166,99R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,75R$ 0,29
Número de cotistas3.388448
Cotação89,4652,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,13%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºCSAN3 - 4,89%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºHAPV3 - 4,58%Outros - 0,01%
4ºVAMO3 - 4,51%
5ºCEAB3 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2763.698.764/0001-12
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202408/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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