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HIGH11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HIGH11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -8,1% | -0,1% | -14,0% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||
| 2025 | HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% | ||||||
| XB5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HIGH11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| USIM5 | 5,43% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| BRKM5 | 5,01% | 0,05% | |
| CEAB3 | 4,85% | Outros | 0,01% |
| LREN3 | 4,78% | ||
| CSNA3 | 4,72% | ||
| HAPV3 | 4,72% | ||
| MGLU3 | 4,68% | ||
| ASAI3 | 4,40% | ||
| COGN3 | 4,00% | ||
| YDUQ3 | 4,00% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HIGH11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -13,98% | 2,71% |
| 12 meses | -15,22% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,29% | 10,37% |
| 12 meses | 28,58% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,05 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -28,20% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | — |
| Lançamento | 16/07/2024 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HIGH11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,90% | 1,61% |
| Retorno 12 meses | -15,22% | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.738.923,51 | R$ 204.802.581,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,15 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 4.684 | 263 |
| Cotação | 80,69 | 51,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | USIM5 - 5,43% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | BRKM5 - 5,01% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | CEAB3 - 4,85% | Outros - 0,01% |
| 4º | LREN3 - 4,78% | |
| 5º | CSNA3 - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.705.611/0001-27 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2024 | 08/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/high11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
