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Comparador

SPXR11 x HIGH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HIGH11SPXR11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-3,7%-5,1%-8,1%-0,1%-14,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HIGH11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
USIM55,43%LFT 01/03/202765,04%
BRKM55,01%LFT 01/09/202727,39%
CEAB34,85%LFT 01/09/20284,06%
LREN34,78%LFT 01/03/20282,92%
CSNA34,72%LFT 01/09/20260,30%
HAPV34,72%LFT 01/03/20290,18%
MGLU34,68%Outros0,11%
ASAI34,40%
COGN34,00%
YDUQ34,00%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HIGH11SPXR11
Retorno
No ano-13,98%14,53%
12 meses-15,22%32,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano31,29%15,12%
12 meses28,58%13,20%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,051,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-28,20%-18,38%
Data Max. Drawdown03/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)33563
Lançamento16/07/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HIGH11SPXR11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,90%3,15%
Retorno 12 meses-15,22%32,92%
Patrimônio líquidoR$ 28.738.923,51R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,15R$ 15,72
Número de cotistas4.68410.717
Cotação80,6972,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºUSIM5 - 5,43%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºBRKM5 - 5,01%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºCEAB3 - 4,85%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLREN3 - 4,78%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºCSNA3 - 4,72%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2758.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202419/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.itnow.com.br/spxr11/