HIGH11 x SPXH11

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HIGH11SPXH11
HIGH11SPXH11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart High Betaíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%2,9%14,6%
SPXH111,3%0,2%1,5%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
SPXH11

Carteira

HIGH11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,26%LFT 01/03/202790,63%
VAMO35,46%
9,72%
COGN35,32%Outros-0,35%
YDUQ34,53%
ASAI34,36%
CSAN34,30%
LREN34,19%
CEAB33,93%
MRVE33,92%
CSNA33,83%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11SPXH11
Retorno
No ano13,61%0,82%
12 meses27,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano27,31%16,61%
12 meses26,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-28,20%-3,03%
Data Max. Drawdown03/01/202508/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3351
Lançamento16/07/202429/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11SPXH11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart High Betaíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,55%0,82%
Retorno 12 meses27,61%
Patrimônio líquidoR$ 26.610.057,10R$ 27.600.753,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,09R$ 0,21
Número de cotistas3.61817
Cotação106,5750,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,26%LFT 01/03/2027 - 90,63%
2ºVAMO3 - 5,46%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,72%
3ºCOGN3 - 5,32%Outros - -0,35%
4ºYDUQ3 - 4,53%
5ºASAI3 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2763.747.287/0001-38
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202429/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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