HIGH11 x SPVT11

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HIGH11SPVT11
HIGH11SPVT11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%2,9%14,6%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

HIGH11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,26%VALE315,41%
VAMO35,46%ITUB410,43%
COGN35,32%BBDC44,66%
YDUQ34,53%AXIA34,60%
ASAI34,36%SBSP34,26%
CSAN34,30%BPAC113,61%
LREN34,19%B3SA33,59%
CEAB33,93%ITSA43,42%
MRVE33,92%WEGE33,29%
CSNA33,83%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11SPVT11
Retorno
No ano13,61%16,01%
12 meses27,61%57,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano27,31%19,87%
12 meses26,82%16,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,342,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-28,20%-12,55%
Data Max. Drawdown03/01/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)335110
Lançamento16/07/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11SPVT11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,55%13,48%
Retorno 12 meses27,61%57,54%
Patrimônio líquidoR$ 26.610.057,10R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,09R$ 0,19
Número de cotistas3.6181
Cotação106,5774,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,26%VALE3 - 15,41%
2ºVAMO3 - 5,46%ITUB4 - 10,43%
3ºCOGN3 - 5,32%BBDC4 - 4,66%
4ºYDUQ3 - 4,53%AXIA3 - 4,60%
5ºASAI3 - 4,36%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2757.091.195/0001-40
GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/07/202421/10/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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