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Comparador

HIGH11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HIGH11SILK11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbov Smart High BetaMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-3,7%-5,1%-8,1%-0,1%-14,0%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HIGH11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
USIM55,43%
99,60%
BRKM55,01%Outros0,40%
CEAB34,85%
LREN34,78%
CSNA34,72%
HAPV34,72%
MGLU34,68%
ASAI34,40%
COGN34,00%
YDUQ34,00%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HIGH11SILK11
Retorno
No ano-13,98%2,84%
12 meses-15,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano31,29%28,05%
12 meses28,58%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,05—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-28,20%-10,09%
Data Max. Drawdown03/01/202527/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)33532
Lançamento16/07/202410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HIGH11SILK11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbov Smart High BetaMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,90%-0,27%
Retorno 12 meses-15,22%
Patrimônio líquidoR$ 28.738.923,51R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,15R$ 0,09
Número de cotistas4.684510
Cotação80,6963,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºUSIM5 - 5,43%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºBRKM5 - 5,01%Outros - 0,40%
3ºCEAB3 - 4,85%
4ºLREN3 - 4,78%
5ºCSNA3 - 4,72%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2761.231.268/0001-29
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202410/07/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.itnow.com.br/silk11