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HIGH11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HIGH11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -11,2% | -16,8% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% | ||||||
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HIGH11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| USIM5 | 5,43% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| BRKM5 | 5,01% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| CEAB3 | 4,85% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| LREN3 | 4,78% | LTN 01/07/2029 | 7,69% |
| CSNA3 | 4,72% | NTN-F 01/01/2029 | 6,22% |
| HAPV3 | 4,72% | NTN-F 01/01/2027 | 6,22% |
| MGLU3 | 4,68% | LTN 01/10/2027 | 5,73% |
| ASAI3 | 4,40% | LTN 01/04/2027 | 5,67% |
| COGN3 | 4,00% | NTN-F 01/01/2035 | 5,64% |
| YDUQ3 | 4,00% | LTN 01/07/2027 | 5,46% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HIGH11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,79% | — |
| 12 meses | -18,83% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,51% | — |
| 12 meses | 28,81% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,18 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -28,20% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | — |
| Lançamento | 16/07/2024 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HIGH11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,15% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | -18,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.856.201,17 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,06 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 4.760 | 187 |
| Cotação | 78,05 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | USIM5 - 5,43% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | BRKM5 - 5,01% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | CEAB3 - 4,85% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | LREN3 - 4,78% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | CSNA3 - 4,72% | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.705.611/0001-27 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2024 | 04/05/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/high11/ | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
