HIGH11 x PACL11

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HIGH11PACL11
HIGH11PACL11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%2,0%13,6%
PACL111,1%0,3%1,4%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
PACL11

Carteira

HIGH11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,26%NTN-B 15/05/203521,50%
VAMO35,46%NTN-B 15/08/205018,03%
COGN35,32%NTN-B 15/05/204514,58%
YDUQ34,53%NTN-B 15/05/205511,40%
ASAI34,36%NTN-B 15/08/204011,05%
CSAN34,30%NTN-B 15/08/203210,24%
LREN34,19%NTN-B 15/08/20608,28%
CEAB33,93%NTN-B 15/05/20334,92%
MRVE33,92%NTN-B 15/05/20370,02%
CSNA33,83%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11PACL11
Retorno
No ano13,61%1,38%
12 meses27,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano27,31%5,00%
12 meses26,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-28,20%-3,01%
Data Max. Drawdown03/01/202520/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)33529
Lançamento16/07/202430/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11PACL11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,55%2,62%
Retorno 12 meses27,61%
Patrimônio líquidoR$ 26.610.057,10R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,09R$ 0,24
Número de cotistas3.61880
Cotação106,57106,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,26%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºVAMO3 - 5,46%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºCOGN3 - 5,32%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºYDUQ3 - 4,53%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºASAI3 - 4,36%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2761.433.898/0001-86
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202430/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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