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HIGH11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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HIGH11NCDI11
HIGH11NCDI11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-0,9%1,6%
NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
NCDI11

Carteira

HIGH11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VAMO36,01%LFT 01/09/202819,29%
MGLU35,97%LFT 01/03/202718,50%
MRVE34,97%LFT 01/09/202713,41%
ASAI34,75%LFT 01/03/20288,87%
CSAN34,58%LFT 01/09/20298,71%
LREN34,37%LFT 01/03/20298,51%
CEAB34,25%LFT 01/03/20308,14%
YDUQ34,09%LFT 01/06/20304,55%
COGN34,08%LFT 01/12/20314,22%
B3SA34,04%LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11NCDI11
Retorno
No ano1,57%3,66%
12 meses10,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano33,85%0,19%
12 meses28,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-28,20%-0,40%
Data Max. Drawdown03/01/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)33512
Lançamento16/07/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11NCDI11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,60%1,14%
Retorno 12 meses10,29%
Patrimônio líquidoR$ 14.408.529,12R$ 69.239.375,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,46R$ 0,05
Número de cotistas3.506613
Cotação95,27106,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVAMO3 - 6,01%LFT 01/09/2028 - 19,29%
2ºMGLU3 - 5,97%LFT 01/03/2027 - 18,50%
3ºMRVE3 - 4,97%LFT 01/09/2027 - 13,41%
4ºASAI3 - 4,75%LFT 01/03/2028 - 8,87%
5ºCSAN3 - 4,58%LFT 01/09/2029 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2763.001.985/0001-90
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202417/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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