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HIGH11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HIGH11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -8,1% | 1,3% | -12,8% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2024 | HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% | ||||||
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HIGH11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 5,18% | ||
| CEAB3 | 4,93% | ||
| ASAI3 | 4,81% | ||
| USIM5 | 4,54% | ||
| HAPV3 | 4,34% | ||
| SMFT3 | 4,16% | ||
| CSAN3 | 4,13% | ||
| YDUQ3 | 4,08% | ||
| MGLU3 | 4,01% | ||
| VAMO3 | 3,99% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HIGH11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,75% | — |
| 12 meses | -10,66% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,30% | — |
| 12 meses | 29,01% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,86 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -28,20% | — |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | — |
| Lançamento | 16/07/2024 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HIGH11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,96% | |
| Retorno 12 meses | -10,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 20.606.058,69 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,80 | |
| Número de cotistas | 4.659 | 1 |
| Cotação | 81,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 5,18% | |
| 2º | CEAB3 - 4,93% | |
| 3º | ASAI3 - 4,81% | |
| 4º | USIM5 - 4,54% | |
| 5º | HAPV3 - 4,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.705.611/0001-27 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2024 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/high11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
