LFTI11 x HIGH11

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LFTI11HIGH11
HIGH11LFTI11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaÍndice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%2,9%14,6%
LFTI111,2%0,7%2,0%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
LFTI110,2%0,2%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
LFTI11

Carteira

HIGH11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,26%LFT 01/03/202729,97%
VAMO35,46%LFT 01/09/202629,94%
COGN35,32%LFT 01/09/202720,04%
YDUQ34,53%LFT 01/03/202810,12%
ASAI34,36%LFT 01/03/20269,94%
CSAN34,30%Outros-0,02%
LREN34,19%
CEAB33,93%
MRVE33,92%
CSNA33,83%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11LFTI11
Retorno
No ano13,61%1,91%
12 meses27,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano27,31%0,45%
12 meses26,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-28,20%0,00%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)335
Lançamento16/07/202422/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11LFTI11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaÍndice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,55%1,21%
Retorno 12 meses27,61%
Patrimônio líquidoR$ 26.610.057,10R$ 3.066.510.342,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,09R$ 1,05
Número de cotistas3.618140
Cotação106,5751,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,26%LFT 01/03/2027 - 29,97%
2ºVAMO3 - 5,46%LFT 01/09/2026 - 29,94%
3ºCOGN3 - 5,32%LFT 01/09/2027 - 20,04%
4ºYDUQ3 - 4,53%LFT 01/03/2028 - 10,12%
5ºASAI3 - 4,36%LFT 01/03/2026 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2763.702.230/0001-12
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202422/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.itnow.com.br/lfti11/

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