HIGH11 x IMBB11

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HIGH11IMBB11
HIGH11IMBB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%2,9%14,6%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

HIGH11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,26%NTN-B 15/08/202612,28%
VAMO35,46%NTN-B 15/05/203512,03%
COGN35,32%NTN-B 15/08/202811,68%
YDUQ34,53%NTN-B 15/08/203011,13%
ASAI34,36%NTN-B 15/08/205010,08%
CSAN34,30%NTN-B 15/05/20458,15%
LREN34,19%NTN-B 15/05/20276,43%
CEAB33,93%NTN-B 15/05/20556,38%
MRVE33,92%NTN-B 15/08/20406,18%
CSNA33,83%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11IMBB11
Retorno
No ano14,58%1,74%
12 meses28,63%11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano26,92%3,90%
12 meses26,62%4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses0,54-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-28,20%-12,58%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335262
Lançamento16/07/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11IMBB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,22%2,60%
Retorno 12 meses28,63%11,96%
Patrimônio líquidoR$ 26.610.057,10R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,13R$ 1,59
Número de cotistas3.618234
Cotação107,48144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,26%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºVAMO3 - 5,46%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºCOGN3 - 5,32%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºYDUQ3 - 4,53%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºASAI3 - 4,36%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2734.081.054/0001-40
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/07/202401/12/2019
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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