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Comparador

HIGH11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HIGH11IMBB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-3,7%-5,1%-8,1%-2,3%-15,9%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,6%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HIGH11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
USIM55,43%NTN-B 15/08/202612,46%
BRKM55,01%NTN-B 15/05/203511,34%
CEAB34,85%NTN-B 15/08/202811,15%
LREN34,78%NTN-B 15/08/203010,69%
CSNA34,72%NTN-B 15/08/20509,66%
HAPV34,72%NTN-B 15/05/20458,06%
MGLU34,68%NTN-B 15/05/20276,48%
ASAI34,40%NTN-B 15/08/20406,19%
COGN34,00%NTN-B 15/05/20556,18%
YDUQ34,00%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HIGH11IMBB11
Retorno
No ano-15,88%4,64%
12 meses-15,52%9,15%
Últimos 3 anos—20,15%
Desvio Padrão
No ano31,11%5,34%
12 meses28,55%4,92%
Últimos 3 anos—8,13%
Índice Sharpe
12 meses-1,09-1,22
Últimos 3 anos—-0,81
Max. Drawdown-28,20%-12,58%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335262
Lançamento16/07/202401/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HIGH11IMBB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,07%1,72%
Retorno 12 meses-15,52%9,15%
Patrimônio líquidoR$ 28.216.060,86R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,09R$ 0,64
Número de cotistas4.683330
Cotação78,90148,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºUSIM5 - 5,43%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºBRKM5 - 5,01%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºCEAB3 - 4,85%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºLREN3 - 4,78%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºCSNA3 - 4,72%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2734.081.054/0001-40
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/07/202401/12/2019
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html