HIGH11 x IMBB11

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HIGH11IMBB11
HIGH11IMBB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH11-1,0%-1,0%
IMBB110,2%0,2%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

HIGH11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU38,24%NTN-B 15/08/202612,32%
COGN35,94%NTN-B 15/05/203512,10%
MRVE35,05%NTN-B 15/08/202811,66%
CEAB34,53%NTN-B 15/08/203010,89%
CVCB34,35%NTN-B 15/08/205010,28%
CYRE34,31%NTN-B 15/05/20458,22%
CSAN34,24%NTN-B 15/05/20556,47%
VAMO34,05%NTN-B 15/05/20276,46%
YDUQ34,01%NTN-B 15/08/20406,27%
RENT33,87%NTN-B 15/08/20325,61%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11IMBB11
Retorno
No ano-0,98%0,21%
12 meses24,35%12,94%
Últimos 3 anos28,53%
Desvio Padrão
No ano
12 meses28,17%4,54%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses0,40-0,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-28,20%-12,58%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335262
Lançamento16/07/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11IMBB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,26%0,21%
Retorno 12 meses24,35%12,94%
Patrimônio líquidoR$ 32.816.014,72R$ 1.108.672.192,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,58R$ 1,32
Número de cotistas3.678220
Cotação92,88142,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 8,24%NTN-B 15/08/2026 - 12,32%
2ºCOGN3 - 5,94%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºMRVE3 - 5,05%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºCEAB3 - 4,53%NTN-B 15/08/2030 - 10,89%
5ºCVCB3 - 4,35%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2734.081.054/0001-40
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/07/202401/12/2019
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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