HIGH11 x IMBB11

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HIGH11IMBB11
HIGH11IMBB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH111,2%1,2%
IMBB11-0,2%-0,2%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

HIGH11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU38,13%NTN-B 15/08/202612,29%
COGN35,71%NTN-B 15/05/203512,13%
CVCB35,40%NTN-B 15/08/202811,69%
MRVE34,57%NTN-B 15/08/203011,11%
CSNA34,38%NTN-B 15/08/205010,09%
RENT34,03%NTN-B 15/05/20458,23%
CSAN33,92%NTN-B 15/05/20276,45%
YDUQ33,88%NTN-B 15/05/20556,38%
CYRE33,86%NTN-B 15/08/20406,16%
PCAR33,83%NTN-B 15/08/20325,74%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11IMBB11
Retorno
No ano1,23%-0,18%
12 meses24,64%11,98%
Últimos 3 anos28,64%
Desvio Padrão
No ano21,27%3,58%
12 meses27,88%4,54%
Últimos 3 anos8,20%
Índice Sharpe
12 meses0,26-0,49
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-28,20%-12,58%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335262
Lançamento16/07/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11IMBB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,49%0,18%
Retorno 12 meses24,64%11,98%
Patrimônio líquidoR$ 33.124.580,36R$ 1.105.441.444,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 1,21
Número de cotistas3.671221
Cotação94,95141,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 8,13%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºCOGN3 - 5,71%NTN-B 15/05/2035 - 12,13%
3ºCVCB3 - 5,40%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºMRVE3 - 4,57%NTN-B 15/08/2030 - 11,11%
5ºCSNA3 - 4,38%NTN-B 15/08/2050 - 10,09%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2734.081.054/0001-40
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/07/202401/12/2019
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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