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HERT11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HERT11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | FTSE Russell | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HERT11 | 1,6% | 0,8% | -1,3% | 1,3% | -2,0% | -2,2% | -0,7% | -2,7% | |||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 0,3% | 13,7% | ||||||
| 2025 | HERT11 | 0,5% | -2,5% | 1,9% | 4,0% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 8,8% | |||||
| SPYR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HERT11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTLG11 | 9,68% | LFT 01/09/2028 | 38,35% |
| XPML11 | 9,22% | NTN-F 01/01/2029 | 36,02% |
| HGLG11 | 8,79% | LFT 01/09/2027 | 16,68% |
| HGRU11 | 6,29% | LFT 01/03/2028 | 8,34% |
| KNRI11 | 5,85% | Outros | 0,60% |
| XPLG11 | 5,15% | ||
| VISC11 | 4,14% | ||
| TRXF11 | 4,09% | ||
| HGBS11 | 3,87% | ||
| HSML11 | 3,52% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HERT11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,66% | — |
| 12 meses | 5,53% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,23% | — |
| 12 meses | 7,28% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,26 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -6,29% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 14 |
| Lançamento | 10/06/2025 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HERT11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | FTSE Russell | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,47% | 2,13% |
| Retorno 12 meses | 5,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 11.906.313,36 | R$ 349.969.751,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 263 | 76 |
| Cotação | 21,20 | 112,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTLG11 - 9,68% | LFT 01/09/2028 - 38,35% |
| 2º | XPML11 - 9,22% | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% |
| 3º | HGLG11 - 8,79% | LFT 01/09/2027 - 16,68% |
| 4º | HGRU11 - 6,29% | LFT 01/03/2028 - 8,34% |
| 5º | KNRI11 - 5,85% | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.419.043/0001-38 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 10/06/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
