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LTBX11 x HERT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HERT11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HERT11 | 1,6% | 0,8% | -1,3% | 1,3% | -2,0% | -3,8% | -3,6% | ||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | HERT11 | 0,5% | -2,5% | 1,9% | 4,0% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 8,8% | |||||
| LTBX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HERT11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTLG11 | 9,86% | NTN-B 15/08/2060 | 8,96% |
| HGLG11 | 9,36% | LFT 01/03/2029 | 5,96% |
| XPML11 | 9,13% | LFT 01/09/2029 | 5,96% |
| KNRI11 | 6,49% | LFT 01/03/2030 | 5,96% |
| VISC11 | 4,32% | LFT 01/06/2030 | 5,96% |
| HGRU11 | 4,29% | LFT 01/09/2030 | 5,84% |
| XPLG11 | 4,27% | LFT 01/12/2030 | 5,84% |
| TRXF11 | 4,21% | LFT 01/03/2031 | 5,84% |
| HGBS11 | 3,66% | LFT 01/06/2031 | 5,84% |
| HSML11 | 3,42% | LFT 01/09/2031 | 5,84% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HERT11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,63% | — |
| 12 meses | 5,48% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,01% | — |
| 12 meses | 7,09% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,30 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -6,29% | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 2 |
| Lançamento | 10/06/2025 | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HERT11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,23% | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 5,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.010.117,77 | R$ 135.265.523,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 4,55 |
| Número de cotistas | 265 | 3.525 |
| Cotação | 20,99 | 25,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTLG11 - 9,86% | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% |
| 2º | HGLG11 - 9,36% | LFT 01/03/2029 - 5,96% |
| 3º | XPML11 - 9,13% | LFT 01/09/2029 - 5,96% |
| 4º | KNRI11 - 6,49% | LFT 01/03/2030 - 5,96% |
| 5º | VISC11 - 4,32% | LFT 01/06/2030 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.419.043/0001-38 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/06/2025 | 27/03/2026 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
