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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HELO | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,62% |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HELO | 0,8% | -0,5% | -4,0% | 5,7% | 0,7% | -0,5% | 1,3% | 1,5% | -0,6% | 4,3% | |||
| 2025 | HELO | 1,2% | -0,6% | -4,3% | -0,7% | 3,4% | 2,4% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 7,8% |
| 2024 | HELO | 1,5% | 2,6% | 1,8% | -1,7% | 3,7% | 2,8% | 0,3% | 2,5% | 1,7% | 0,0% | 3,2% | -1,4% | 18,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HELO | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NVIDIA CORP | 8,22% |
| APPLE INC | 6,49% |
| MICROSOFT CORP | 6,08% |
| AMAZON.COM INC | 4,36% |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,12% |
| BROADCOM INC | 2,72% |
| JPMORGAN PRIME MONEY MARKET IM | 2,24% |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,23% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,96% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,77% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HELO | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 4,27% |
| 12 meses | 7,09% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,10% |
| 12 meses | 6,93% |
| Últimos 3 anos | 7,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,43 |
| Últimos 3 anos | 1,04 |
| Max. Drawdown | -10,89% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 126 |
| Lançamento | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HELO |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,62% |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,73% |
| Retorno 12 meses | 7,09% |
| Patrimônio líquido | US$ 4.800.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 20,20 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 69,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NVIDIA CORP - 8,22% |
| 2º | APPLE INC - 6,49% |
| 3º | MICROSOFT CORP - 6,08% |
| 4º | AMAZON.COM INC - 4,36% |
| 5º | ALPHABET INC CLASS A - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 29/09/2023 |
| Site |
