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Comparador

HASH11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HASH11XFIX11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexIFIX-L
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total1,30%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%6,0%27,7%-19,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,4%-1,5%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HASH11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E97,37%KNCR118,43%
HASH 11 ETF CLASSE C0,57%KNIP115,34%
NCIQ US EQUITY0,40%BTLG115,06%
LFT 01/03/20300,08%XPML114,91%
LFT 01/09/20300,01%HGLG114,56%
LFT 01/03/20280TRXF114,14%
Outros-0,12%XPLG113,48%
KNRI113,24%
MXRF113,23%
HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HASH11XFIX11
Retorno
No ano-19,47%-1,50%
12 meses-39,07%7,97%
Últimos 3 anos151,66%15,98%
Desvio Padrão
No ano46,88%7,32%
12 meses45,96%7,23%
Últimos 3 anos47,55%7,24%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,87
Últimos 3 anos0,49-1,08
Max. Drawdown-78,08%-15,59%
Data Max. Drawdown29/11/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)713148
Lançamento22/04/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HASH11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexIFIX-L
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total1,30%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias26,92%-1,94%
Retorno 12 meses-39,07%7,97%
Patrimônio líquidoR$ 2.684.046.418,92R$ 51.502.318,09
Negociação diária média (MM)R$ 11,64R$ 0,26
Número de cotistas125.95217.306
Cotação52,9513,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 97,37%KNCR11 - 8,43%
2ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,57%KNIP11 - 5,34%
3ºNCIQ US EQUITY - 0,40%BTLG11 - 5,06%
4ºLFT 01/03/2030 - 0,08%XPML11 - 4,91%
5ºLFT 01/09/2030 - 0,01%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9036.046.508/0001-78
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/04/202130/11/2020
Sitehashdex.com/pt-BR/products/hash11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/