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HASH11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HASH11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Nasdaq | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 5,7% | -2,8% | -18,7% | 7,5% | -36,0% | |||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,1% | 1,5% | ||||||
| 2025 | HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | HASH11 | 0,8% | 44,1% | 13,0% | -13,8% | 18,0% | -4,5% | 6,3% | -13,7% | 2,7% | 14,4% | 47,0% | 1,7% | 157,1% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HASH11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASH 11 ETF CLASSE E | 98,36% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| LFT 01/06/2030 | 0,71% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| HASH 11 ETF CLASSE C | 0,58% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| NCIQ US EQUITY | 0,21% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| LFT 01/09/2026 | 0,04% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| Outros | -1,31% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% | ||
| META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% | ||
| 8,15% | |||
| NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HASH11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,02% | 1,50% |
| 12 meses | -45,62% | 8,71% |
| Últimos 3 anos | 69,98% | 134,83% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 49,69% | 24,39% |
| 12 meses | 45,89% | 21,21% |
| Últimos 3 anos | 47,31% | 25,17% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,32 | -0,21 |
| Últimos 3 anos | 0,16 | 0,83 |
| Max. Drawdown | -78,08% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2022 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 | 447 |
| Lançamento | 22/04/2021 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HASH11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Nasdaq | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,37% | -4,11% |
| Retorno 12 meses | -45,62% | 8,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.088.608.089,08 | R$ 1.234.463.937,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 18,92 | R$ 11,77 |
| Número de cotistas | 127.568 | 8.972 |
| Cotação | 42,07 | 115,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 0,71% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | NCIQ US EQUITY - 0,21% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,04% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.708/0001-90 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 22/04/2021 | 28/04/2021 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/hash11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
