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HASH11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HASH11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 5,7% | -2,8% | -18,7% | 8,0% | -35,7% | |||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 0,8% | 14,2% | ||||||
| 2025 | HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | HASH11 | 0,8% | 44,1% | 13,0% | -13,8% | 18,0% | -4,5% | 6,3% | -13,7% | 2,7% | 14,4% | 47,0% | 1,7% | 157,1% |
| SPYR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HASH11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASH 11 ETF CLASSE E | 98,36% | LFT 01/09/2028 | 38,35% |
| LFT 01/06/2030 | 0,71% | NTN-F 01/01/2029 | 36,02% |
| HASH 11 ETF CLASSE C | 0,58% | LFT 01/09/2027 | 16,68% |
| NCIQ US EQUITY | 0,21% | LFT 01/03/2028 | 8,34% |
| LFT 01/09/2026 | 0,04% | Outros | 0,60% |
| Outros | -1,31% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HASH11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,74% | — |
| 12 meses | -52,18% | — |
| Últimos 3 anos | 74,59% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 48,71% | — |
| 12 meses | 45,58% | — |
| Últimos 3 anos | 47,34% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,45 | — |
| Últimos 3 anos | 0,13 | — |
| Max. Drawdown | -78,08% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2022 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 | 14 |
| Lançamento | 22/04/2021 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HASH11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,47% | 2,59% |
| Retorno 12 meses | -52,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.140.370.723,44 | R$ 349.969.751,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,09 | R$ 0,36 |
| Número de cotistas | 127.364 | 76 |
| Cotação | 42,25 | 113,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36% | LFT 01/09/2028 - 38,35% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 0,71% | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% |
| 3º | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58% | LFT 01/09/2027 - 16,68% |
| 4º | NCIQ US EQUITY - 0,21% | LFT 01/03/2028 - 8,34% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,04% | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.708/0001-90 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 22/04/2021 | 14/01/2026 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/hash11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
