MenuHASH11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HASH11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 1,3% | -27,8% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | HASH11 | 0,8% | 44,1% | 13,0% | -13,8% | 18,0% | -4,5% | 6,3% | -13,7% | 2,7% | 14,4% | 47,0% | 1,7% | 157,1% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| HASH11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASH 11 ETF CLASSE E | 98,67% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| HASH 11 ETF CLASSE C | 0,58% | SPYI11 | 99,95% |
| NCIQ US EQUITY | 0,14% | 1,15% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,03% | Outros | 0,05% |
| LFT 01/06/2030 | 0 | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| Outros | -0,02% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HASH11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -27,82% | -8,61% |
| 12 meses | -27,54% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | 96,12% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 58,82% | 10,94% |
| 12 meses | 46,06% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 47,34% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | 0,27 | |
| Max. Drawdown | -78,08% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 | 259 |
| Lançamento | 22/04/2021 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HASH11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | -27,54% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.294.872.182,06 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 21,94 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 130.539 | 21.334 |
| Cotação | 47,46 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASH 11 ETF CLASSE E - 98,67% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | NCIQ US EQUITY - 0,14% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 0,03% | Outros - 0,05% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 0,00% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.708/0001-90 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 22/04/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.hashdex.com/hash11 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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