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Comparador

HASH11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HASH11SPXR11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%6,0%2,0%-35,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%3,2%18,4%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HASH11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E97,41%LFT 01/03/202755,16%
HASH 11 ETF CLASSE C0,57%LFT 01/09/202727,57%
NCIQ US EQUITY0,39%LFT 01/03/20286,51%
LFT 01/09/20300,02%LFT 01/09/20286,41%
LFT 01/09/20290LFT 01/03/20293,71%
Outros-0,02%Outros0,60%
LFT 01/09/20260,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HASH11SPXR11
Retorno
No ano-35,65%18,44%
12 meses-53,54%33,07%
Últimos 3 anos78,30%—
Desvio Padrão
No ano46,37%14,70%
12 meses45,38%13,41%
Últimos 3 anos47,39%—
Índice Sharpe
12 meses-1,481,35
Últimos 3 anos0,18—
Max. Drawdown-78,08%-18,38%
Data Max. Drawdown29/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)71363
Lançamento22/04/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HASH11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,28%3,12%
Retorno 12 meses-53,54%33,07%
Patrimônio líquidoR$ 2.132.100.849,99R$ 4.771.759.390,40
Negociação diária média (MM)R$ 8,24R$ 20,89
Número de cotistas126.67310.717
Cotação42,3175,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 97,41%LFT 01/03/2027 - 55,16%
2ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,57%LFT 01/09/2027 - 27,57%
3ºNCIQ US EQUITY - 0,39%LFT 01/03/2028 - 6,51%
4ºLFT 01/09/2030 - 0,02%LFT 01/09/2028 - 6,41%
5ºLFT 01/09/2029 - 0,00%LFT 01/03/2029 - 3,71%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9058.022.660/0001-53
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento22/04/202119/12/2024
Sitehashdex.com/pt-BR/products/hash11www.itnow.com.br/spxr11/