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Comparador

HASH11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HASH11SPXR11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%7,0%-36,3%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,8%14,6%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HASH11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E98,36%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/06/20300,71%LFT 01/09/202727,39%
HASH 11 ETF CLASSE C0,58%LFT 01/09/20284,06%
NCIQ US EQUITY0,21%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,04%LFT 01/09/20260,30%
Outros-1,31%LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HASH11SPXR11
Retorno
No ano-36,88%13,59%
12 meses-46,69%31,95%
Últimos 3 anos68,70%—
Desvio Padrão
No ano49,22%15,03%
12 meses45,93%13,19%
Últimos 3 anos47,37%—
Índice Sharpe
12 meses-1,331,32
Últimos 3 anos0,13—
Max. Drawdown-78,08%-18,38%
Data Max. Drawdown29/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)71363
Lançamento22/04/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HASH11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,10%1,64%
Retorno 12 meses-46,69%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 2.140.370.723,44R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,84R$ 16,39
Número de cotistas127.36410.717
Cotação41,5072,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/06/2030 - 0,71%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNCIQ US EQUITY - 0,21%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,04%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9058.022.660/0001-53
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento22/04/202119/12/2024
Sitehashdex.com/pt-BR/products/hash11www.itnow.com.br/spxr11/