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HASH11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HASH11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 5,7% | -2,8% | -12,7% | -36,1% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | HASH11 | 0,8% | 44,1% | 13,0% | -13,8% | 18,0% | -4,5% | 6,3% | -13,7% | 2,7% | 14,4% | 47,0% | 1,7% | 157,1% |
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HASH11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASH 11 ETF CLASSE E | 98,36% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| LFT 01/06/2030 | 0,71% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| HASH 11 ETF CLASSE C | 0,58% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| NCIQ US EQUITY | 0,21% | LTN 01/07/2029 | 7,69% |
| LFT 01/09/2026 | 0,04% | NTN-F 01/01/2029 | 6,22% |
| Outros | -1,31% | NTN-F 01/01/2027 | 6,22% |
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,67% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,64% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HASH11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,12% | — |
| 12 meses | -44,19% | — |
| Últimos 3 anos | 98,77% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 50,81% | — |
| 12 meses | 45,83% | — |
| Últimos 3 anos | 47,46% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,30 | — |
| Últimos 3 anos | 0,28 | — |
| Max. Drawdown | -78,08% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2022 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 | — |
| Lançamento | 22/04/2021 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HASH11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -15,48% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | -44,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.116.249.878,30 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,55 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 127.387 | 187 |
| Cotação | 42,00 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 0,71% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | NCIQ US EQUITY - 0,21% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,04% | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.708/0001-90 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/04/2021 | 04/05/2026 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/hash11 | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
