Ícone do menu para celularMenu
Comparador

HASH11 x MARG11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HASH11MARG11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total1,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%8,6%-35,3%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,8%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HASH11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E98,36%AURE1311,89%
LFT 01/06/20300,71%SBSPD77,77%
HASH 11 ETF CLASSE C0,58%PFOR167,19%
NCIQ US EQUITY0,21%LFT 01/09/20277,18%
LFT 01/09/20260,04%LORTB26,11%
Outros-1,31%VBBR186,01%
MRFGA15,72%
IOCHA35,58%
RENTA54,10%
IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HASH11MARG11
Retorno
No ano-35,35%7,78%
12 meses-44,81%15,32%
Últimos 3 anos72,80%—
Desvio Padrão
No ano49,33%1,44%
12 meses45,89%1,31%
Últimos 3 anos47,35%—
Índice Sharpe
12 meses-1,290,54
Últimos 3 anos0,15—
Max. Drawdown-78,08%-0,30%
Data Max. Drawdown29/11/202225/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7131
Lançamento22/04/202124/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HASH11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total1,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,96%1,30%
Retorno 12 meses-44,81%15,32%
Patrimônio líquidoR$ 2.140.370.723,44R$ 398.640.831,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,15R$ 2,10
Número de cotistas127.364581
Cotação42,51120,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%AURE13 - 11,89%
2ºLFT 01/06/2030 - 0,71%SBSPD7 - 7,77%
3ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%PFOR16 - 7,19%
4ºNCIQ US EQUITY - 0,21%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,04%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9059.172.415/0001-95
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Genial. S.ABTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento22/04/202124/03/2025
Sitehashdex.com/pt-BR/products/hash11www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem