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HASH11 x LTBX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HASH11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 5,7% | -2,8% | -18,7% | 6,0% | 2,1% | -35,6% | ||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 4,6% | |||||||
| 2025 | HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2024 | HASH11 | 0,8% | 44,1% | 13,0% | -13,8% | 18,0% | -4,5% | 6,3% | -13,7% | 2,7% | 14,4% | 47,0% | 1,7% | 157,1% |
| LTBX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HASH11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASH 11 ETF CLASSE E | 97,41% | NTN-B 15/08/2060 | 9,15% |
| HASH 11 ETF CLASSE C | 0,57% | LFT 01/03/2029 | 5,81% |
| NCIQ US EQUITY | 0,39% | LFT 01/09/2029 | 5,81% |
| LFT 01/09/2030 | 0,02% | LFT 01/03/2030 | 5,80% |
| LFT 01/09/2029 | 0 | LFT 01/09/2030 | 5,80% |
| Outros | -0,02% | LFT 01/12/2030 | 5,80% |
| LFT 01/03/2031 | 5,80% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,79% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,79% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,79% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HASH11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,59% | — |
| 12 meses | -52,16% | — |
| Últimos 3 anos | 80,98% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 46,68% | — |
| 12 meses | 45,42% | — |
| Últimos 3 anos | 47,34% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,46 | — |
| Últimos 3 anos | 0,19 | — |
| Max. Drawdown | -78,08% | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 | 2 |
| Lançamento | 22/04/2021 | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HASH11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,38% | 1,08% |
| Retorno 12 meses | -52,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.137.239.243,92 | R$ 206.616.091,68 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,36 | R$ 6,07 |
| Número de cotistas | 126.715 | 4.862 |
| Cotação | 42,35 | 26,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASH 11 ETF CLASSE E - 97,41% | NTN-B 15/08/2060 - 9,15% |
| 2º | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,57% | LFT 01/03/2029 - 5,81% |
| 3º | NCIQ US EQUITY - 0,39% | LFT 01/09/2029 - 5,81% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 0,02% | LFT 01/03/2030 - 5,80% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 0,00% | LFT 01/09/2030 - 5,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.708/0001-90 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/04/2021 | 27/03/2026 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/hash11 | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
