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GURU11 x NB1011
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O ativo GURU11 deixou de ser negociado em 12/11/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GURU11 | NB1011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e EQI Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Grandes Gurus do Mercado | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GURU11 | -2,9% | 0,5% | 1,8% | -4,5% | -4,0% | 3,2% | 2,0% | 4,3% | -3,0% | -3,3% | -2,1% | -8,2% | |
| NB1011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GURU11 | NB1011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| EQTL3 | 9,57% | ||
| ENEV3 | 9,07% | ||
| RDOR3 | 6,19% | ||
| VBBR3 | 6,07% | ||
| PETR4 | 5,08% | ||
| RENT3 | 4,89% | ||
| SUZB3 | 3,98% | ||
| ITSA4 | 3,85% | ||
| NTCO3 | 3,19% | ||
| RAIL3 | 2,48% | ||
| Referência: Out/2024 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GURU11 | NB1011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | — |
| Data Max. Drawdown | — | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 23/12/2021 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GURU11 | NB1011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e EQI Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Grandes Gurus do Mercado | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | ||
| Número de cotistas | 1 | |
| Cotação | 9,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EQTL3 - 9,57% | |
| 2º | ENEV3 - 9,07% | |
| 3º | RDOR3 - 6,19% | |
| 4º | VBBR3 - 6,07% | |
| 5º | PETR4 - 5,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.955.479/0001-22 | 66.232.321/0001-20 |
| Gestor | Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e EQI Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/12/2021 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb1011/ |
