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GPUS11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPUS11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPUS11 | -3,0% | -3,6% | -4,0% | 5,9% | 7,3% | 1,1% | -1,8% | 3,9% | 5,1% | ||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 0,7% | 6,5% | 6,6% | |||||
| 2025 | GPUS11 | 0,4% | 5,4% | -1,1% | 1,2% | 3,7% | -0,3% | 2,8% | 12,7% | |||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPUS11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | 99,71% | MICROSOFT CORP - 63117 | 12,25% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,22% | AMAZON.COM, INC - 100698 | 11,42% |
| Outros | 0,07% | APPLE INC - 80810 | 10,43% |
| BROADCOM INC - 60870 | 9,90% | ||
| NVIDIA CORP - 116862 | 9,80% | ||
| META HOLDING S/A - 42136 | 9,80% | ||
| GOOGLE INC - 65741 | 9,78% | ||
| 9,41% | |||
| NETFLIX INC - 310755 | 9,31% | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC - 22926 | 7,88% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPUS11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,12% | 6,62% |
| 12 meses | 13,14% | 12,72% |
| Últimos 3 anos | — | 154,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,39% | 23,98% |
| 12 meses | 11,98% | 21,94% |
| Últimos 3 anos | — | 25,01% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,12 | -0,08 |
| Últimos 3 anos | — | 0,92 |
| Max. Drawdown | -13,15% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 | 447 |
| Lançamento | 02/06/2025 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPUS11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,83% | 9,09% |
| Retorno 12 meses | 13,14% | 12,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 279.618.116,39 | R$ 1.305.538.064,14 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,06 | R$ 11,33 |
| Número de cotistas | 17.848 | 9.128 |
| Cotação | 119,25 | 121,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,71% | MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,22% | AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42% |
| 3º | Outros - 0,07% | APPLE INC - 80810 - 10,43% |
| 4º | BROADCOM INC - 60870 - 9,90% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 116862 - 9,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.832.345/0001-33 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 02/06/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gpus11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
